Ecco cosa trovi ogni mattina
Questo è il report che ChiMiDeve ha creato per Edil Demo Srl, un'impresa edile di esempio, leggendo 36 fatture elettroniche e l'estratto conto. Clicca le schede come in Excel.
Dati di fantasia, aggiornati al 20/10/2026. Con le tue fatture il report è uguale, con i tuoi clienti e i tuoi numeri.
Riepilogo. Quanto ti devono, quanto è già scaduto e chi è più in ritardo. È la prima cosa da guardare la mattina.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Da incassare dai clienti | 128.010,00 € |
| di cui già scaduto | 84.500,00 € |
| di cui scaduto da oltre 60 giorni | 50.720,00 € |
| in arrivo nei prossimi 30 giorni | 43.510,00 € |
| Da pagare ai fornitori | 6.341,85 € |
| di cui già scaduto | 1.093,29 € |
| in scadenza nei prossimi 30 giorni | 5.248,56 € |
| Saldo crediti – debiti | 121.668,15 € |
Clienti con più soldi scaduti
| Cliente | Scaduto | Ritardo max (giorni) |
|---|---|---|
| Immobiliare Levante Srl | 62.700,00 € | 150 |
| Comune di Monteverde | 21.800,00 € | 90 |
Da incassare. Ogni fattura non ancora pagata, con i giorni di ritardo. In rosso quelle scadute da più di 60 giorni.
| Controparte | Fattura | Scadenza | Da saldare | Giorni di ritardo |
|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Levante Srl | 2/2026 | 23/05/2026 | 10.780,00 € | 150 |
| Immobiliare Levante Srl | 5/2026 | 22/06/2026 | 10.780,00 € | 120 |
| Comune di Monteverde | 6/2026 | 22/07/2026 | 12.000,00 € | 90 |
| Immobiliare Levante Srl | 8/2026 | 22/07/2026 | 17.160,00 € | 90 |
| Comune di Monteverde | 9/2026 | 21/08/2026 | 9.800,00 € | 60 |
| Immobiliare Levante Srl | 11/2026 | 21/08/2026 | 10.780,00 € | 60 |
| Immobiliare Levante Srl | 14/2026 | 20/09/2026 | 13.200,00 € | 30 |
| Comune di Monteverde | 15/2026 | 20/10/2026 | 8.500,00 € | 0 |
| Condominio Aurora | 16/2026 | 20/10/2026 | 17.160,00 € | 0 |
| Immobiliare Levante Srl | 17/2026 | 20/10/2026 | 9.350,00 € | 0 |
| Comune di Monteverde | 18/2026 | 19/11/2026 | 8.500,00 € | 0 |
Solleciti. Per ogni cliente in ritardo l'email è già scritta, con fatture e totale: la copi e la mandi.
Immobiliare Levante Srl · 62.700,00 € scaduti · 5 fatture
Oggetto: promemoria pagamento fatture Gentile Immobiliare Levante Srl, da un controllo amministrativo risultano ancora da saldare: - fattura n. 2/2026 del 23/04/2026, € 10.780,00, scaduta il 23/05/2026 - fattura n. 5/2026 del 23/05/2026, € 10.780,00, scaduta il 22/06/2026 - fattura n. 8/2026 del 22/06/2026, € 17.160,00, scaduta il 22/07/2026 - fattura n. 11/2026 del 22/07/2026, € 10.780,00, scaduta il 21/08/2026 - fattura n. 14/2026 del 21/08/2026, € 13.200,00, scaduta il 20/09/2026 Totale: € 62.700,00 Vi chiediamo di provvedere al pagamento o di inviarci la contabile se l'avete già effettuato. Cordiali saluti, Edil Demo Srl
Comune di Monteverde · 21.800,00 € scaduti · 2 fatture
Oggetto: promemoria pagamento fatture Gentile Comune di Monteverde, da un controllo amministrativo risultano ancora da saldare: - fattura n. 6/2026 del 23/05/2026, € 12.000,00, scaduta il 22/07/2026 - fattura n. 9/2026 del 22/06/2026, € 9.800,00, scaduta il 21/08/2026 Totale: € 21.800,00 Vi chiediamo di provvedere al pagamento o di inviarci la contabile se l'avete già effettuato. Cordiali saluti, Edil Demo Srl
Previsione cassa. Il saldo in banca previsto settimana per settimana: vedi i buchi di cassa prima che arrivino.
Saldo in banca di partenza: 18.500,00 €. Le uscite fisse sono stipendi e F24.
| Settimana | Entrate da clienti | Uscite a fornitori | Uscite fisse | Saldo previsto |
|---|---|---|---|---|
| Scaduti non ancora saldati | 84.500,00 € | 1.093,29 € | 0,00 € | 101.906,71 € |
| 19/10/2026 – 25/10/2026 | 35.010,00 € | 4.602,77 € | 0,00 € | 132.313,94 € |
| 26/10/2026 – 01/11/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 7.800,00 € | 124.513,94 € |
| 02/11/2026 – 08/11/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.513,94 € |
| 09/11/2026 – 15/11/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.513,94 € |
| 16/11/2026 – 22/11/2026 | 8.500,00 € | 645,79 € | 2.350,00 € | 130.018,15 € |
| 23/11/2026 – 29/11/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 7.800,00 € | 122.218,15 € |
| 30/11/2026 – 06/12/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.218,15 € |
| 07/12/2026 – 13/12/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.218,15 € |
| 14/12/2026 – 20/12/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 2.350,00 € | 119.868,15 € |
| 21/12/2026 – 27/12/2026 | 0,00 € | 0,00 € | 7.800,00 € | 112.068,15 € |
| 28/12/2026 – 03/01/2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.068,15 € |
| 04/01/2027 – 10/01/2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.068,15 € |
Commesse. Ricavi, costi e margine di ogni cantiere, presi dalle righe delle fatture.
| Commessa / cantiere | Ricavi | Costi | Margine | Margine % |
|---|---|---|---|---|
| Lotto Levante B | 65.500,00 € | 28.246,07 € | 37.253,93 € | 57% |
| Via Roma 12 | 86.000,00 € | 14.212,31 € | 71.787,69 € | 83% |
| Scuola Monteverde | 62.900,00 € | 4.002,90 € | 58.897,10 € | 94% |
| Totale | 214.400,00 € | 46.461,28 € | 167.938,72 € | 78% |
Da pagare. Le scadenze dei fornitori, così non ti sfugge una RIBA.
| Controparte | Fattura | Scadenza | Da saldare | Giorni di ritardo |
|---|---|---|---|---|
| Termoidraulica Russo Srl | 328/2026 | 23/05/2026 | 1.093,29 € | 150 |
| Noleggi Puglia Srl | 585/2026 | 20/10/2026 | 4.602,77 € | 0 |
| Laterizi Adriatica Spa | 640/2026 | 19/11/2026 | 645,79 € | 0 |
Movimenti banca. I bonifici dell'estratto conto abbinati da soli alle fatture.
| Data | Importo | Descrizione | Esito | Fattura collegata |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | -3.180,63 € | PAGAMENTO BONIFICO A NOLEGGI PUGLIA SRL FT 593/2 | Abbinato | Noleggi Puglia Srl - fatt. 593/2026 |
| 20/10/2026 | -2.146,37 € | PAGAMENTO RIBA A TERMOIDRAULICA RUSSO SRL FT 247 | Abbinato | Termoidraulica Russo Srl - fatt. 247/2026 |
| 20/10/2026 | -1.181,20 € | PAGAMENTO BONIFICO A CALCESTRUZZI DEL SUD SPA FT | Abbinato | Calcestruzzi del Sud Spa - fatt. 472/2026 |
| 27/09/2026 | -7.800,00 € | STIPENDI DIPENDENTI | Nessuna fattura corrispondente | |
| 23/09/2026 | 13.200,00 € | BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CONDOMINIO AURORA SA | Abbinato | Condominio Aurora - fatt. 13/2026 |
| 20/09/2026 | -5.314,10 € | PAGAMENTO BONIFICO A LATERIZI ADRIATICA SPA FT 4 | Abbinato | Laterizi Adriatica Spa - fatt. 467/2026 |
| 20/09/2026 | -5.205,45 € | PAGAMENTO RIBA A FERRAMENTA BIANCHI SNC FT 627/2 | Abbinato | Ferramenta Bianchi Snc - fatt. 627/2026 |
| 20/09/2026 | -2.283,08 € | PAGAMENTO BONIFICO A CALCESTRUZZI DEL SUD SPA FT | Abbinato | Calcestruzzi del Sud Spa - fatt. 104/2026 |
| 20/09/2026 | -1.636,11 € | PAGAMENTO BONIFICO A CALCESTRUZZI DEL SUD SPA FT | Abbinato | Calcestruzzi del Sud Spa - fatt. 219/2026 |
| 20/09/2026 | -851,26 € | PAGAMENTO RIBA A TERMOIDRAULICA RUSSO SRL FT 559 | Abbinato | Termoidraulica Russo Srl - fatt. 559/2026 |
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